2009年證券從業(yè)考試投資分析第二章模擬題(3)
六、問答題
(六)辨析題(辨別是非并作簡(jiǎn)要分析)
1.債券價(jià)格的易變性與債券的票面利率無關(guān)。
2.債券的到期收益率與債券票面利率和債券市場(chǎng)價(jià)格有一定的聯(lián)系。
3.根據(jù)流動(dòng)性偏好理論,投資者并不認(rèn)為長(zhǎng)期債券是短期債券的理想替代物,債券的期限越長(zhǎng),流動(dòng)性溢價(jià)便越大,因此,債券利率期限結(jié)構(gòu)總是向上傾斜的。
4.可轉(zhuǎn)換證券的市場(chǎng)價(jià)格必須保持在它的理論價(jià)值和轉(zhuǎn)換價(jià)值之下。
七、簡(jiǎn)答題
1.說明影響債券利率期限結(jié)構(gòu)形狀的因素。
2.簡(jiǎn)要說明市場(chǎng)預(yù)期理論的觀點(diǎn)。
3.簡(jiǎn)要說明流動(dòng)性偏好理論的觀點(diǎn)。
4.簡(jiǎn)要說明市場(chǎng)分割理論的觀點(diǎn)。
5.債券的價(jià)格在理論上是如何決定的?
6.什么是市盈率估價(jià)方法?
7.說明貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型的原理。
8.零增長(zhǎng)模型與不變?cè)鲩L(zhǎng)模型之間、不變?cè)鲩L(zhǎng)模型與多元增長(zhǎng)模型之間,存在什么關(guān)系?
9.如何理解投資基金的單位資產(chǎn)凈值?
10.說明可轉(zhuǎn)換證券的價(jià)值及其對(duì)可轉(zhuǎn)換證券市場(chǎng)價(jià)格的影響。
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