2012年證券從業(yè)考試知識(shí)點(diǎn)輔導(dǎo):基金的費(fèi)用
一、基金管理費(fèi)
是從基金資產(chǎn)中提取的、支付給基金管理人的費(fèi)用。按照每個(gè)估值日基金凈資產(chǎn)的一定比率(年率)逐日計(jì)提,按月支付。管理費(fèi)率的大小通常與基金規(guī)模成反比,與風(fēng)險(xiǎn)成正比。目前,我國股票基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提,債券型一般低于1%,貨幣型為0.33%。管理費(fèi)從基金資產(chǎn)中扣除,不另向投資者收取。
二、基金托管費(fèi)
逐日計(jì)提,按月支付。目前,我國封閉式基金按照0.25%比例計(jì)提,開放式通常低于0.25%。
三、其他費(fèi)用
包括:上市費(fèi)用、交易費(fèi)用、信息披露費(fèi)用、持有人大會(huì)費(fèi)用等。
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