2011證券投資基金備考輔導(dǎo):開放式基金的申購(四)
六、申購、贖回款項(xiàng)的支付
申購采用全額交款的方式。
贖回款項(xiàng)自受理有效贖回申請(qǐng)之日起不超過7個(gè)工作日辦理。發(fā)生巨額贖回情況,按基金合同辦理。QDII: T+10 日內(nèi)支付贖回款項(xiàng)
七、申購、贖回的注冊(cè)登記
申購、贖回一般在T+1日為投資者辦理增加權(quán)益或扣除權(quán)益的登記手續(xù)。投資者自T+2 日起有權(quán)贖回該部分基金份額。投資者贖回基金份額成功后,注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)一般在T+1 日為投資者辦理扣除權(quán)益的登記手續(xù)。
QDII: T 日申請(qǐng), T+2 日基金公司確認(rèn), T+3 日投資者可確認(rèn)查詢結(jié)果。
八、巨額贖回的認(rèn)定及處理方式
(一)巨額贖回的認(rèn)定
凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的10%時(shí),為巨額贖回。
(二)巨額贖回的處理方式
1、 全部接受
2、 部分延期
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