第一，順勢交易，投資者的開倉方向應與趨勢方向保持一致。同時還要注意開倉的時機，以免追漲殺跌。通常是在價格突破關鍵點選擇介入。逆勢交易追求的是短線收益，但是其風險報酬比明顯低于順勢交易。例如近期滬深300指數(shù)的上漲行情中，短期回調(diào)的幅度遠遠低于短期上漲的幅度。由于股指期貨的波動非常劇烈，所以順勢操作可以讓投資者獲得較高的風險報酬比并有效控制風險。

　　第二，設置止損價。股票的盈虧是在賣出結算后實現(xiàn)的，而股指期貨的盈虧體現(xiàn)在每日對持倉的結算，如果當日結算出現(xiàn)虧損，那么投資者的可用資金將被侵蝕，如果持續(xù)虧損，投資者將面臨追加保證金甚至被強制平倉。初始止損價應在開倉的同時就要設置，止損價位的確定有多種方法。一種是技術性止損法，投資者通過對K線圖的分析，尋找重要的支撐位或者阻力位。第二種是波動性止損法，通常以最近10根K線價格平均波幅作為合理波幅基準，如果價格波幅超過基準的1.5倍時，意味著價格將向某個方向突破，這時投資者應果斷止損離場。此外，還可與趨勢性止損和時間止損配合使用。止損價格不是固定不變的，當持倉獲得贏利后，止損價格應向成本價格移動，如果持倉出現(xiàn)虧損，止損價格不要往成本遠的方向移動。

　　第三，資金管理。按照目前商品期貨的交易經(jīng)驗，計算開倉比例要考慮最大可承受每筆虧損總資金比率和最大可承受止損幅度指標。計算公式為：?開倉手數(shù)=（本金×最大可承受每筆虧損總資金比率）÷（每手期貨價格×最大可承受止損幅度）。通常商品期貨的開倉比例不超過25%。因為股指期貨的漲跌幅范圍為正負10%，遠大于目前的商品期貨漲跌幅幅度，而且股指期貨推出初期，價格波幅會較大，所以股指期貨的資金管理比例應低于商品期貨，投資者的倉位控制在10%-15%以內(nèi)會比較理想，然后將剩余60%資金比例以國債形式、25%資金比例以現(xiàn)金形式存放在期貨帳戶中。這樣投資者不僅可以控制風險，還可以獲得額外的國債收益。

　　以上介紹了投資者如何控制風險的策略，這些策略不僅保護了投資者的資金，還可以使投資者保持良好的投資心態(tài)。但是再好的策略也需要投資者嚴格執(zhí)行，遵守紀律是投資者控制風險的前提。