東興期貨:油脂回踩均線 震蕩向上趨勢不變
一、期貨行情回顧
今日大連豆油09合約今日開盤報9750點,收盤9686,較前收盤下跌0.9%,持倉量從45.2萬手增加至52萬手,主力合約開始移向9月。
今日大連棕櫚油05合約開盤8550點,收盤8468,較前收盤價下跌0.96%。持倉量從15.7萬手略微減少至14.6萬手。
鄭州菜籽油05合約開盤報10000點,收于9914點,較前收盤下跌0.84%。持倉量減少。
二、重要影響因素分析
昨天歐元區(qū)公布的8月工業(yè)訂單月率為增加5.3%,遠(yuǎn)高于預(yù)期的增加2.2%。但數(shù)據(jù)利好并未對歐元形成多少提振。晚上,美國公布的9月NAR季調(diào)后成屋銷售年化月率為增加10%,好于預(yù)期的4.1%,美國數(shù)據(jù)利好打壓歐元走勢,歐元兌美元(1.3934,-0.0031,-0.22%)重新跌破1.4的關(guān)口。歐元兌美元在1.4的關(guān)口將面臨較大阻力,在沒有新消息刺激的情況下,美元指數(shù)可能以震蕩為主。今晚美國將公布咨商會消費信心指數(shù),該指數(shù)近期一直表現(xiàn)不佳,料晚間數(shù)據(jù)或?qū)γ涝兴驂骸?/p>
CBOT大豆昨晚小幅收高,因中國連豆油大漲以及出口數(shù)據(jù)的利好支撐。昨晚美國農(nóng)業(yè)部公布的出口檢驗報告顯示,上周美豆出口檢驗量為6834.4萬蒲式耳,高于上周的5938.4萬蒲式耳。近兩周美豆出口檢驗報告持續(xù)增加,主要因為我國進(jìn)口美豆需求強(qiáng)烈。另外,私人出口商報告向我國出口銷售23.2萬噸大豆。因我國豆油價格高企,目前大豆壓榨利潤在40美元左右,國內(nèi)大豆采購商積極購貨。另外,昨晚美豆收盤后還公布了美豆作物生長報告,報告顯示美豆收割率在91%,前一周為83%,去年同期為42%,五年均值為72%,美豆收割已經(jīng)接近尾聲。
南美洲消息,谷物分析機(jī)構(gòu)Celeres昨日稱,截止10月22日,巴西本年度大豆種植率攀升至17%,低于去年同期的20%,但高于每年此時的歷史均值。巴西中西部地區(qū)的種植戶在播種季節(jié)初期受到晚期降雨的影響,但整體上全國播種較前一周的10%調(diào)升了7個百分點。巴西第二大大豆生產(chǎn)州帕拉納州的播種已完成30%,去年同期為20%。而巴托格羅索州的大豆播種完成23%,落后于去年的39%。該機(jī)構(gòu)同時預(yù)測巴西大豆銷售已完成25%,高于一周前的23%,好于去年同期的17%。新作大豆產(chǎn)量預(yù)估為6910萬噸,將達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄高位。銷售居前證明大豆的全球需求仍較為旺盛。
三、技術(shù)分析
今日09連豆油低開低走,但加倉明顯,多頭仍然積極入場,后市看好。明日的支撐點位在9650附近,做多的投資者建議做09合約因多頭移倉將推漲價格。15分鐘線上,09連豆油正在回踩均線,調(diào)整后繼續(xù)上漲的概率較大。
四、投資建議
昨晚美元因成屋銷售數(shù)據(jù)較好而出現(xiàn)反彈,商品周一大漲后今日日內(nèi)出現(xiàn)小幅調(diào)整。連豆油雖然低開低走,但持倉量增加,多頭入場積極。昨晚美國農(nóng)業(yè)部公布的出口檢驗報告由上周的5938萬蒲式耳增加至6834萬蒲式耳,另外私人出口商也報告向中國銷售大豆23.2萬噸,近期中國采購美豆積極,需求旺盛支撐美豆價格,美豆和連豆油調(diào)整幅度料將相當(dāng)有限。雖然巴西天氣預(yù)期將逐漸轉(zhuǎn)好,但不確定性仍然支撐美豆價格。技術(shù)面上,連豆油今日調(diào)整回踩均線,建議連豆油多單買入09月合約,因多頭移倉推升價格。目前我國大豆收儲價在1.88元/斤,豆農(nóng)惜售心理嚴(yán)重,市場供應(yīng)并不充足,豆油將在近期上沖萬元關(guān)口。