2016年工作即將接近尾聲，在這一年里，我們公司的各項(xiàng)工作都在有條不紊地進(jìn)行，無論是業(yè)務(wù)開發(fā)還是公司管理工作都取得了良好的發(fā)展，在這樣的形勢下，我們要戒驕戒躁，保持一顆理性的心來對待發(fā)展，認(rèn)真總經(jīng)今年工作中所遇到的問題，并進(jìn)行全面的思考和分析，以提升明年工作管理的效果。具體來說，2016年我們主要開展了以下幾方面的工作：

1.完善票據(jù)管理工作
2016年我們主要加強(qiáng)了對公司收款收據(jù)和現(xiàn)金支票的管理，相關(guān)收款收據(jù)和現(xiàn)金支票必須由報(bào)帳員專人辦理領(lǐng)取、登記手續(xù)，其他人員一律不得代領(lǐng)。報(bào)帳員每次領(lǐng)取收款收據(jù)時(shí)，須將前次領(lǐng)去的收款收據(jù)存根交還會計(jì)進(jìn)行核銷。同時(shí)要加強(qiáng)對開支票據(jù)的管理，凡是公司的各項(xiàng)支出及往來業(yè)務(wù)都必須有合法的票據(jù)。原始付款憑證還必須有詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容和經(jīng)手人、證明人、審批人簽字等必備內(nèi)容。凡不符合上述規(guī)定的開支票據(jù)一律不得入帳，否則，誰簽字審批，誰負(fù)責(zé)；誰付款，誰負(fù)責(zé)。另外，要嚴(yán)格禁止將收款收據(jù)和現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)借或替他人開票。

2.嚴(yán)格庫存現(xiàn)金限額管理制度
公司的現(xiàn)金收入要做到先存后取，不得擅自留用。使用現(xiàn)金要建立資金申領(lǐng)審批制度。公司加強(qiáng)帳外查詢和監(jiān)督，防止集體資金外循環(huán)；嚴(yán)禁私設(shè)小金庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要嚴(yán)肅查處。這樣大大規(guī)范了公司的財(cái)務(wù)管理工作，降低了人為因素對公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作的影響，為企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的良好開展提供了支撐。
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